Guía práctica de Tesorería. De la A a la Z

Una guía de consulta interrelacionada que le ofrecerá, desde una visión global, práctica y rigurosa, las respuestas a todas sus preguntas sobre el Cash Management,
Libros
Elia Cortés Ibáñez y Juan Carlos Cortés Ibáñez
2010
978-84-87670-35-0
Wolters Kluwer
Papel
24,00 €
22,80 €
Descuento: 5 %
(IVA Inc.)
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Una guía de consulta interrelacionada que le ofrecerá, desde una visión global, práctica y rigurosa, las respuestas a todas sus preguntas sobre el Cash Management, recorriendo conceptos claves utilizados en la gestión de Tesorería basados en experiencias reales del día a día de sus autores.

Un libro muy útil si usted necesita:

    • - Organizar y automatizar el departamento de Tesorería.
      - Seguridad a la hora de tomar decisiones en el área de Cash Management.
      - Sacar el máximo partido a los recursos disponibles.
      - Mejorar la relación con bancos, clientes, proveedores y otras áreas de la propia compañía.
      - Optimizar la gestión global del circulante.
      - Conocer cómo participa la Tesorería en la creación de valor de la empresa.
      - Asesorar a empresas en el área de Cash Management.
      - Innovar en el área de Tesorería.
      - Conocer las tendencias actuales y el futuro del Cash Management.
  • Una obra con aplicación inmediata al trabajo real, con las claves para resolver estas y otras muchas cuestiones relacionadas con el mundo del Cash Management.

    ÍNDICE SISTEMÁTICO


    INTRODUCCIÓN ............................................................................. 5
    ÍNDICE DE CONCEPTOS RELACIONADOS ...................................... 7

    A
    APALANCAMIENTO FINANCIERO ................................................... 13
    AVAL / GARANTÍA ............................................................................ 21

    B
    BANCA ELECTRÓNICA ..................................................................... 37

    C
    CAPITAL CIRCULANTE ..................................................................... 53
    CARTERA .......................................................................................... 61
    CASH-POOLING CENTRALIZACIÓN DE TESORERÍA ....................... 73
    CENTRALIZACIÓN DE CUENTAS A COBRAR Y A PAGAR .............. 99
    CENTROS DE SERVICIOS FINANCIEROS .......................................... 105
    CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA .................. 119
    CREDIT SCORING ............................................................................ 141
    CRÉDITO Y COBRO A CLIENTES ...................................................... 149

    D
    DESCUENTOS Y PLAZOS DE COBRO/PAGO ................................... 165
    DIMENSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASH MANAGEMENT ...... 175

    E
    EXCEDENTE DE TESORERÍA ............................................................. 187

    F
    FACTURA ELECTRÓNICA ................................................................. 195
    FINANCIACIÓN EXTERNA ................................................................ 205
    FINANCIACIÓN INTERNA ................................................................ 243
    FLOATING ........................................................................................ 249
    FUTURO DEL CASH MANAGEMENT ............................................... 255

    I
    IMPAGADOS .................................................................................... 269
    INFORMES DE TESORERÍA ............................................................... 281
    INNOVACION EN EL DEPARTAMENTO DE CASH MANAGEMENT .... 299
    INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO ............................................. 309
    INVERSIÓN ....................................................................................... 349

    L
    LÍMITES DE CRÉDITO ....................................................................... 369

    M
    MECANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE CASH MANAGEMENT....... 381
    MÉTODO ABC .................................................................................. 395

    N
    NEGOCIACIÓN BANCO EMPRESA .................................................. 401
    NEGOCIACIÓN CON CLIENTES ....................................................... 419
    NETTING .......................................................................................... 429

    O
    ORGANIZACIÓN. PUESTA EN MARCHA DEL DPTO. DE CASH MANAGEMENT
    ...................................................................................... 435

    P
    PLANIFICACIÓN DE TESORERÍA ...................................................... 443
    POSICIÓN DE TESORERÍA ................................................................ 451
    PRESUPUESTOS DE TESORERÍA ....................................................... 461
    PREVISIONES DE TESORERÍA ........................................................... 477
    PRINCIPIOS BÁSICOS DE CASH MANAGEMENT............................. 483

    R
    RATIOS ............................................................................................. 501
    RELACIÓN BANCO EMPRESA .......................................................... 513
    RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS ................................... 529
    RESULTADO ON-LINE SOBRE OPERACIONES DE COMPRA-VENTA,
    COBRO-PAGO,… ...................................................................... 535
    RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO. COBERTURAS ............................... 551
    RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS. COBERTURAS ................................ 567

    S
    SEGURO DE CRÉDITO ..................................................................... 589
    SEPA (SINGLE EURO PAYMENTS AREA) .......................................... 597

    T
    TRANSACCIONES EXTERIORES ........................................................ 613

    V
    VALOR AÑADIDO EN EL ÁREA DE CASH MANAGEMENT ............. 639

    NORMATIVA ................................................................................... 647
    GLOSARIO ........................................................................................ 651

    Elia Cortés Ibáñez y Juan Carlos Cortés Ibáñez
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